中國(guó)有色金屬行業(yè)的發(fā)展為有色金屬期貨市場(chǎng)的完善奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),有色金屬期貨市場(chǎng)則助推有色金屬行業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前中國(guó)銅產(chǎn)量位列世界第二,鋅和鋁的產(chǎn)量位列世界第一,銅鋁鋅消費(fèi)量均居世界首位。通過改革開放以后長(zhǎng)足的發(fā)展,中國(guó)有色行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模在全球占有突出的地位。與有色金屬行業(yè)取得的成績(jī)相伴隨,上海期貨市場(chǎng)有色金屬的交易量也在不斷增長(zhǎng)。2010年,上海期貨交易所銅、鋁期貨的成交量繼續(xù)位居世界第二,鋅期貨交易量位居世界第一,螺紋鋼期貨繼續(xù)成為全球最大的鋼鐵類期貨品種。2010年上海期貨交易所黃金期貨累計(jì)成交3397噸,成交量位居世界第四。
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上市鉛期貨后,2011年3月17日,上海期貨交易所正式發(fā)布了鉛期貨標(biāo)準(zhǔn)合約及相關(guān)配套文件,明確鉛期貨于3月24日正式掛牌交易。作為我國(guó)有色金屬大宗商品最后一個(gè)上市期貨的品種,鉛期貨上市使有色金屬指數(shù)期貨推出成為可能,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在國(guó)際上的定價(jià)影響力有望增強(qiáng)。
金屬期貨市場(chǎng)助推了金屬行業(yè)的發(fā)展。期貨市場(chǎng)有助于金屬行業(yè)的優(yōu)化資源配置,促進(jìn)金屬行業(yè)市場(chǎng)化的發(fā)展,為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。隨著有色行業(yè)、期貨市場(chǎng)、金融市場(chǎng)的發(fā)展,中國(guó)金屬行業(yè)在全球有色品種的定價(jià)權(quán)方面的影響力得到了有效的提升。上海規(guī)則和上海價(jià)格已經(jīng)獲得了行業(yè)有效的認(rèn)同。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng),為中國(guó)金屬期貨的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。國(guó)際大宗商品價(jià)格的劇烈波動(dòng),反映了運(yùn)用以金屬能源為代表的大宗商品期貨品種維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的重要性和緊迫性,中國(guó)期貨市場(chǎng)近年來的平穩(wěn)運(yùn)行和市場(chǎng)監(jiān)管能力的增強(qiáng)都充分顯示中國(guó)已經(jīng)具備積極穩(wěn)妥發(fā)展金屬期貨的客觀條件,中國(guó)金屬期貨的發(fā)展具有廣闊的前景。
《2012中國(guó)金屬期貨行業(yè)研究及未來4年發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》共九章。首先介紹了期貨的概念、作用、特點(diǎn)等,接著分析了中國(guó)期貨市場(chǎng)和金屬期貨市場(chǎng)的現(xiàn)狀。然后,報(bào)告具體介紹了銅期貨、鋁期貨、鋅期貨、黃金期貨等細(xì)分市場(chǎng)的運(yùn)行情況,最后預(yù)測(cè)了金屬期貨市場(chǎng)的未來前景趨勢(shì)。您若想對(duì)金屬期貨市場(chǎng)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資金屬期貨交易,本報(bào)告將是您不可或缺的重要工具。
第一章 期貨概述
1.1 期貨的概念及歷史
1.1.1 期貨的概念
1.1.2 期貨的作用
1.1.3 期貨基本術(shù)語(yǔ)和名詞解釋
1.1.4 期貨的歷史
1.2 期貨合約、交易特點(diǎn)及分類
1.2.1 期貨合約的特點(diǎn)
1.2.2 期貨交易基本特點(diǎn)
1.2.3 期貨交易的分類
1.2.4 期貨交易功能
1.2.5 期貨交易制度
1.3 期貨市場(chǎng)概述
1.3.1 國(guó)內(nèi)外期貨市場(chǎng)概述
1.3.2 期貨市場(chǎng)的作用
1.3.3 期貨市場(chǎng)產(chǎn)品分類
1.3.4 我國(guó)期貨市場(chǎng)的主要品種
第二章 期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
2.1 期貨市場(chǎng)發(fā)展概況
2.1.1 國(guó)際主要期貨交易所及主要品種
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2.1.2 國(guó)際期貨市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)
2.1.3 中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1.4 品種擴(kuò)容推進(jìn)中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展
2.2 2007-2010年中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展情況分析
2.2.1 2007年中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展概況
2.2.2 2008年我國(guó)期貨市場(chǎng)交易情況
2.2.3 2009我國(guó)期貨市場(chǎng)交易情況
2.2.4 2010年我國(guó)期貨市場(chǎng)交易情況
2.3 中國(guó)期貨市場(chǎng)面臨的問題及對(duì)策
2.3.1 我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展存在的主要問題
2.3.2 我國(guó)期貨市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展面臨的問題
2.3.3 我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展的政策建議
第三章 金屬期貨市場(chǎng)分析
3.1 金屬期貨市場(chǎng)概況
3.1.1 2010年我國(guó)有色金屬市場(chǎng)運(yùn)行分析
3.1.2 金屬期貨與金屬行業(yè)共同發(fā)展
3.1.3 重慶擬建西部地區(qū)首個(gè)有色金屬期貨市場(chǎng)
3.1.4 東北再度振興對(duì)東北地區(qū)金屬期貨市場(chǎng)的影響
3.2 上海期貨交易所發(fā)展分析
3.2.1 上海期貨交易所簡(jiǎn)介
3.2.2 上海期貨市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析
3.3 2007-2010年上海期貨交易所交易情況
3.3.1 2007年交易情況
3.3.2 2008年交易情況
3.3.3 2009年交易情況
3.3.4 2010年交易情況
3.4 國(guó)內(nèi)外金屬期貨市場(chǎng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)的比較探析
3.4.1 理論及模型選取
3.4.2 數(shù)據(jù)選取與經(jīng)驗(yàn)結(jié)果
3.4.3 結(jié)論與政策建議
第四章 銅期貨市場(chǎng)分析
4.1 銅期貨市場(chǎng)發(fā)展概況
4.1.1 國(guó)內(nèi)外銅期貨市場(chǎng)發(fā)展概述
4.1.2 銅期貨市場(chǎng)影響因素解析
4.1.3 期銅市場(chǎng)價(jià)格引導(dǎo)性探究
4.1.4 上海期銅市場(chǎng)具有很大的發(fā)展?jié)摿?/p>
4.2 銅行業(yè)對(duì)期貨市場(chǎng)的應(yīng)用分析
4.2.1 我國(guó)銅企期貨運(yùn)作趨于成熟
4.2.2 期貨運(yùn)用推進(jìn)銅產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展
4.2.3 廢雜銅企業(yè)運(yùn)用期貨工具的保值策略分析
4.3 2007-2010年銅市場(chǎng)發(fā)展分析
4.3.1 2007年國(guó)際銅期貨市場(chǎng)回顧
4.3.2 2007年我國(guó)銅期貨市場(chǎng)分析
4.3.3 2008年銅市場(chǎng)發(fā)展分析
4.3.4 2009年銅市場(chǎng)發(fā)展分析
4.3.5 2010年銅市場(chǎng)發(fā)展分析
第五章 鋁期貨市場(chǎng)分析
5.1 鋁期貨市場(chǎng)概況
5.1.1 鋁期貨市場(chǎng)概述
5.1.2 鋁價(jià)變動(dòng)的影響因素
2012 Chinese metal futures industry research and development in the next four years trend analysis report
5.1.3 上海鋁期貨市場(chǎng)的發(fā)展
5.1.4 鋁企業(yè)積極參與期貨市場(chǎng)
5.1.5 期鋁價(jià)格波動(dòng)性與持倉(cāng)量和成交量的關(guān)系分析
5.1.6 期鋁市場(chǎng)發(fā)展前景看好
5.2 2007-2010年鋁期貨市場(chǎng)分析
5.2.1 2007年鋁期貨市場(chǎng)分析
5.2.2 2008年鋁市場(chǎng)發(fā)展分析
5.2.3 2009年鋁市場(chǎng)走勢(shì)回顧
5.2.4 2010年鋁市場(chǎng)運(yùn)行分析
5.3 中國(guó)鋁上市公司參與套期保值狀況分析
5.3.1 套期保值作為風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的手段受企業(yè)青睞
5.3.2 鋁上下游企業(yè)的套期保值情況
5.3.3 套期保值存在的問題及對(duì)策
第六章 鋅期貨市場(chǎng)分析
6.1 鋅期貨市場(chǎng)概況
6.1.1 鋅期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展
6.1.2 期鋅上市對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的主要影響
6.1.3 鋅企業(yè)對(duì)期貨市場(chǎng)的套期保值甚為關(guān)注
6.1.4 我國(guó)鋅期貨市場(chǎng)運(yùn)行情況分析
6.1.5 影響期鋅市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的主要因素
6.1.6 期鋅跨市套利市場(chǎng)空間廣闊
6.2 鋅企業(yè)的套期保值案例分析
6.2.1 鋅加工企業(yè)套期保值實(shí)例分析
6.2.2 鋅冶煉企業(yè)套期保值實(shí)例分析
6.2.3 鋅貿(mào)易企業(yè)套期保值實(shí)例分析
6.3 2008-2010年中國(guó)鋅期貨市場(chǎng)發(fā)展分析
6.3.1 2008年我國(guó)鋅期貨市場(chǎng)運(yùn)行情況分析
6.3.2 2009年我國(guó)鋅期貨市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)
6.3.2 2010年我國(guó)鋅期貨市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)
第七章 黃金期貨
7.1 黃金期貨市場(chǎng)概況
7.1.1 黃金期貨上市的影響分析
7.1.2 中國(guó)黃金期貨市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)分析
7.1.3 黃金期貨價(jià)格的主要影響因素
7.1.4 黃金期貨價(jià)格波動(dòng)的兩種分析方法
7.2 2008-2010年黃金期貨市場(chǎng)分析
7.2.1 2008年黃金期貨市場(chǎng)走勢(shì)回顧
7.2.2 2009年黃金期貨市場(chǎng)運(yùn)行分析
7.2.3 2010年黃金期貨市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)
7.3 黃金期貨市場(chǎng)的參與者分析
7.3.1 國(guó)內(nèi)外黃金期貨市場(chǎng)的主要參與者
7.3.2 國(guó)內(nèi)參與者結(jié)構(gòu)對(duì)期金市場(chǎng)流動(dòng)性的影響
7.3.3 商業(yè)銀行參與黃金期貨市場(chǎng)分析
7.4 中國(guó)黃金期貨市場(chǎng)存在的問題及發(fā)展對(duì)策
7.4.1 我國(guó)黃金期貨市場(chǎng)存在的問題
7.4.2 中國(guó)黃金期貨市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)策
7.5 黃金期貨市場(chǎng)投資及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
7.5.1 黃金期貨投資機(jī)會(huì)分析
7.5.2 黃金期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)分析
7.5.3 黃金期貨投資應(yīng)注意的事項(xiàng)
2012中國(guó)金屬期貨行業(yè)研究及未來4年發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告
7.5.4 黃金期貨市場(chǎng)的投資策略
7.5.5 經(jīng)濟(jì)危機(jī)后期的黃金價(jià)格走勢(shì)展望
7.5.6 黃金期貨市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊
7.5.7 中國(guó)黃金期貨市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)
第八章 其他金屬期貨
8.1 鋼材期貨
8.1.1 國(guó)際鋼材期貨市場(chǎng)的發(fā)展概況
8.1.2 我國(guó)鋼材期貨交易發(fā)展史
8.1.3 2009年我國(guó)鋼材期貨市場(chǎng)運(yùn)行回顧
8.1.4 2010年我國(guó)鋼材期貨市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行特點(diǎn)
8.2 鉛期貨
8.2.1 2011年中國(guó)鉛期貨成功上市
8.2.2 鉛期貨上市提升我國(guó)金屬定價(jià)權(quán)
8.2.3 鉛期貨合約的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范
8.3 其他金屬期貨
8.3.1 鎳期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)性分析
8.3.2 我國(guó)有望推出白銀期貨
8.3.3 金融危機(jī)下上期所加快開發(fā)其他金屬期貨品種
第九章 (中:智:林)金屬期貨市場(chǎng)前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)
9.1 中國(guó)期貨市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
9.1.1 國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)的發(fā)展發(fā)展趨勢(shì)
9.1.2 我國(guó)商品期貨市場(chǎng)未來大有可為
9.2 中國(guó)金屬期貨市場(chǎng)展望
9.2.1 我國(guó)金屬能源期貨市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊
9.2.2 2008-2012年上期所五年發(fā)展規(guī)劃
附錄:
附錄一:期貨交易管理?xiàng)l例
附錄二:期貨交易所管理辦法
附錄三:期貨公司管理辦法
附錄四:期貨投資者保障基金管理暫行辦法
圖表目錄
圖表 期貨市場(chǎng)產(chǎn)品分類
圖表 我國(guó)期貨上市交易品種代碼及相關(guān)規(guī)定
圖表 上海期貨交易所會(huì)員及遠(yuǎn)程交易終端分布示意圖
圖表 上海期貨交易所規(guī)章體系示意圖
圖表 2007年上海期貨交易所交易金額數(shù)據(jù)
圖表 2007年上海期貨交易所交易量數(shù)據(jù)
圖表 2008年上海期貨交易所交易金額數(shù)據(jù)
圖表 2008年上海期貨交易所交易量數(shù)據(jù)
圖表 2009年上海期貨交易所交易金額數(shù)據(jù)
圖表 2009年上海期貨交易所交易量數(shù)據(jù)
圖表 MS(p)-AR(q)模型估計(jì)結(jié)果
圖表 LME鋁、銅高波動(dòng)持續(xù)時(shí)間及取值概率
圖表 SHFE鋁、銅高波動(dòng)持續(xù)時(shí)間及取值概率
圖表 MS(p)-AR(q)模型估計(jì)結(jié)果
圖表 狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率
圖表 國(guó)內(nèi)金屬品種波動(dòng)狀態(tài)持續(xù)時(shí)間及取值概率
圖表 Granger非因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果
圖表 LME3月期銅價(jià)與SHFE3月期銅價(jià)日線
圖表 LME3月期銅價(jià)與SHFE3月期銅價(jià)日線相關(guān)度
2012 zhōngguó jīnshǔ qíhuò hángyè yánjiū jí wèilái 4 nián fāzhǎn qūshì fēnxī bàogào
圖表 單位根檢驗(yàn)結(jié)果
圖表 協(xié)整檢驗(yàn)數(shù)據(jù)
圖表 協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果
圖表 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)法之前的單位根檢驗(yàn)結(jié)果
圖表 Granger因果檢驗(yàn)法檢驗(yàn)結(jié)果
圖表 2006年倫銅行情走勢(shì)
圖表 2006年倫敦金屬交易所的銅庫(kù)存變化
圖表 2006年倫敦金屬交易所三個(gè)月期銅的升貼水值
圖表 2005-2006年基金頭寸的變化情況
圖表 2006年美元指數(shù)走勢(shì)圖
圖表 2006年期銅市場(chǎng)行情走勢(shì)
圖表 LME和SHFE期銅平均價(jià)
圖表 2003-2008年全球及主要國(guó)家銅礦產(chǎn)量
圖表 銅精礦產(chǎn)量與冶煉需求平衡情況
圖表 2005-2008年全球精銅供求平衡情況
圖表 滬鋁收益率及成交量、持倉(cāng)量的基本統(tǒng)計(jì)量
圖表 各變量相關(guān)系數(shù)表
圖表 滬鋁連續(xù)合約走勢(shì)
圖表 國(guó)內(nèi)外期貨交易所鋁平均價(jià)
圖表 全球原鋁供求平衡表
圖表 中國(guó)原鋁市場(chǎng)平衡表
圖表 國(guó)外鋁廠減產(chǎn)情況匯總表
圖表 近年來國(guó)際鋅價(jià)變化走勢(shì)圖
圖表 我國(guó)鋅期貨上市一周年交割情況
圖表 套期保值方案
圖表 滬鋅2008年3月以來的K線走勢(shì)圖
圖表 貿(mào)易商期貨市場(chǎng)套期保值的必要性
圖表 LME電子盤走勢(shì)
圖表 全球部分金融機(jī)構(gòu)受損情況
圖表 1996-2008年美國(guó)和歐洲GDP增長(zhǎng)
圖表 2000-2008年美國(guó)PMI和失業(yè)率
圖表 中國(guó)CPI和中國(guó)PMI指數(shù)
圖表 2007年8月2008年10月全球精鋅產(chǎn)量
圖表 2001-2007年我國(guó)主要鋅產(chǎn)品新增產(chǎn)能
圖表 2005-2008年中國(guó)精鋅和精礦產(chǎn)量
圖表 2005-2008年中國(guó)精鋅凈出口
圖表 2003-2008年國(guó)內(nèi)零號(hào)鋅出口退稅調(diào)整表
圖表 2005-2008年中國(guó)鍍鋅板月產(chǎn)量和中國(guó)汽車產(chǎn)量
圖表 2007年鋅年報(bào)回顧
圖表 LME鋅電子盤走勢(shì)
圖表 LME鋅綜合鋅走勢(shì)
圖表 COMEX期金指數(shù)
圖表 滬金指數(shù)
圖表 1969-2008年美國(guó)實(shí)際GDP同比( )和紐約金價(jià)對(duì)比
圖表 70年來美國(guó)CPI與金價(jià)走勢(shì)圖
圖表 67年來美元與金價(jià)走勢(shì)
圖表 經(jīng)濟(jì)衰退與金價(jià)的關(guān)系
圖表 世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況
圖表 美國(guó)GDP增長(zhǎng)情況
圖表 美國(guó)首度申請(qǐng)救濟(jì)金人數(shù)
2012年中國(guó)金屬先物業(yè)界の今後4年間の研究開発動(dòng)向分析レポート
圖表 美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)
圖表 PMI創(chuàng)2008年新低
圖表 OECD國(guó)家GDP的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況
圖表 1992年-2008年中國(guó)GDP增長(zhǎng)率及物價(jià)指數(shù)
圖表 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)
圖表 各國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)
圖表 近幾年來黃金的供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化
圖表 首飾需求與黃金價(jià)格走勢(shì)圖
圖表 2007-2008第三季度近年來全球黃金現(xiàn)貨及投資需求情況
圖表 68年來國(guó)際黃金價(jià)格走勢(shì)圖
圖表 世界核心通貨膨脹率
圖表 2000-2008年中、美、英三國(guó)基準(zhǔn)利率的變化
圖表 美元指數(shù)與國(guó)際黃金價(jià)格走勢(shì)圖
圖表 道瓊斯工業(yè)指數(shù)與CRB指數(shù)走勢(shì)圖
圖表 國(guó)際原油和黃金價(jià)格走勢(shì)圖
圖表 基金總持倉(cāng)和凈多頭寸的變化
圖表 基金凈多頭寸比例與黃金價(jià)格
圖表 2006年以來基金凈多頭寸變化與黃金價(jià)格變化示意圖
圖表 全球最大黃金基金SPDRGold Shares持倉(cāng)與黃金價(jià)格變化圖
圖表 美國(guó)道瓊斯指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)走勢(shì)對(duì)比圖
圖表 上證指數(shù)走勢(shì)圖
圖表 LME銅價(jià)格走勢(shì)圖
圖表 CRB指數(shù)與美元指數(shù)走勢(shì)圖
圖表 黃金價(jià)格走勢(shì)走勢(shì)圖
圖表 上海現(xiàn)貨與LME期貨市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)性
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