2010年中國期貨行業(yè)調(diào)研及投資前景預(yù)測報告

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（最新）中國期貨市場深度調(diào)查研究與發(fā)展前景分析報告 優(yōu)惠價：7800元

　　2009年，在全球經(jīng)濟、金融形勢風(fēng)云變幻中，中國期貨市場卻保持了持續(xù)穩(wěn)步健康發(fā)展態(tài)勢，期貨市場服務(wù)國民經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)管理風(fēng)險的作用不斷顯現(xiàn)，對經(jīng)濟貢獻率大大提升。截至12月15日，CRB指數(shù)（全球商品指數(shù)）從233.92點上漲至273.94點，漲幅僅為17.1%，并且運行中上下波動不已。而同期我國期貨市場則別有洞天，數(shù)據(jù)顯示，我國大宗商品綜合指數(shù)從今年開市的117.62點升至166.98點，上漲幅度竟然達到41.96%！雖然CRB指數(shù)涵蓋面更為寬泛，但是也可從中看出我國期貨市場保持著穩(wěn)健運行的單邊上揚趨勢。中國期貨市場在2009年經(jīng)受住了各期貨品種價格大幅波動的考驗。2009年中國期貨市場行情活躍，投資熱情高，投資者理性成熟，監(jiān)管制度健全，監(jiān)管措施到位，交易所和期貨公司運作規(guī)范，期貨行業(yè)的風(fēng)險管理水平明顯提高，這給中國期貨市場的又好又快發(fā)展奠定良好的發(fā)展基礎(chǔ)。期貨市場作為中國市場經(jīng)濟的重要組成部分，正在不斷提高和完善期貨市場對國民經(jīng)濟服務(wù)的功能。

　　展望2010年，我國期貨市場將繼續(xù)“做精做深”現(xiàn)有期貨品種，進一步提高現(xiàn)有品種對國內(nèi)企業(yè)服務(wù)的深度和廣度。溫家寶總理提出“積極穩(wěn)妥地發(fā)展期貨市場”， 國務(wù)院辦公廳“金融30條”提出“推動 期貨市場穩(wěn)步發(fā)展，探索農(nóng)產(chǎn)品期貨服務(wù)‘三農(nóng)’的運作模式，盡快推出適應(yīng)國民經(jīng)濟發(fā)展需要的鋼材稻谷等商品期貨新品種”，新品種的上市步伐將積極穩(wěn)妥地進行。這將在擴大市場規(guī)模的同時也為廣大相關(guān)企業(yè)提供了良好的套期保值的平臺，同時進一步擴展了投資者的投資渠道。我們有理由相信，未來的中國期貨市場將愈發(fā)成為中國市場經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分。

　　2010年我國將保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，這意味著2010年中國的貨幣流動性有望繼續(xù)維持寬松。隨著通脹預(yù)期的逐漸增強，商品市場短期仍處于上漲周期之中，2009年期貨市場的繁榮景象有望得以延續(xù)。在2010年，對經(jīng)濟敏感度高、具有領(lǐng)先指標作用的基本金屬和與能源密切相關(guān)的化工類商品將成為大宗商品市場的主力軍，而農(nóng)產(chǎn)品也會異軍突起，成為另外一個中堅力量。

　　本研究咨詢報告在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、中國期貨業(yè)協(xié)會、上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國期貨行業(yè)信息、及國內(nèi)外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息，全面分析了我國期貨行業(yè)發(fā)展的宏觀形勢、政策、行業(yè)總體水平、市場競爭現(xiàn)狀、市場結(jié)構(gòu)特征。報告涵蓋了商品期貨和金融期貨兩大市場的各類期貨產(chǎn)品價格，供給、需求等重要指標！

　　《2010年中國期貨行業(yè)調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》共十一章。首先介紹了期貨、期貨市場的相關(guān)概念、發(fā)展歷程，接著分析了國際期貨市場及各國期貨市場的發(fā)展現(xiàn)狀，然后筆鋒一轉(zhuǎn)、對我國的期貨市場發(fā)展歷程、現(xiàn)狀、市場競爭概況、金融期貨和商品期貨、期貨市場的管理體制作了詳細的介紹分析。緊接著更加全面細致的分析了我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場、經(jīng)濟作物期貨及有色金屬期貨市場；對利率、股指期貨等金融期貨也進行了剖析研究。對我國主要的期貨公司進行了介紹，最后根據(jù)匯總各部門的權(quán)威材料綜合分析、對我國2010年的期貨市場走勢及未來前景作出了明確判斷。您若想對期貨市場有系統(tǒng)的了解或者想投資該行業(yè)，本報告是不可或缺的重要工具。

第一部分 行業(yè)發(fā)展分析

第一章 期貨的概述

　　第一節(jié) 期貨的概念

　　　　一、期貨的定義

　　　　二、商品期貨

　　　　三、金融期貨

　　第二節(jié) 期貨交易的定義及特點

　　　　一、期貨交易的定義

　　　　二、期貨交易的特點

　　　　三、期貨交易的功能

　　　　四、期貨交易的運行機制

　　第三節(jié) 期貨市場基本知識簡介

　　　　一、期貨市場的發(fā)展史

　　　　二、期貨市場的特征及功能

　　　　三、期貨市場的組織結(jié)構(gòu)

第二章 國際期貨行業(yè)發(fā)展狀況分析

　　第一節(jié) 國際期貨發(fā)展概述

　　　　一、國際主要期貨交易所及交易品種概況

　　　　二、國際期貨交易和監(jiān)管合作分析

　　　　三、期貨市場監(jiān)管日趨國際化

　　第二節(jié) 美國期貨發(fā)展分析

　　　　一、美國期貨市場發(fā)展概述

　　　　二、美國期貨市場的管理體制

全:文：http://www.miaohuangjin.cn/R_2010-01/2010qihuoxingyediaoyanjitouziqianjin.html

　　　　三、美國期貨經(jīng)紀商經(jīng)營情況分析

　　第三節(jié) 英國期貨發(fā)展分析

　　　　一、英國期貨市場發(fā)展概述

　　　　二、英國期貨行業(yè)的做市商機制

　　　　三、英國期貨市場的交易機制分析

　　　　四、解析英國期貨市場的法律監(jiān)管

　　　　五、英國期貨市場結(jié)算的風(fēng)險分析

　　第四節(jié) 日本期貨發(fā)展分析

　　　　一、日本期貨市場發(fā)展概述

　　　　二、日本商品期貨市場現(xiàn)狀及改革

　　　　三、日本股指期貨市場發(fā)展三階段

　　　　四、日本的利率期貨市場分析

　　第五節(jié) 中國香港期貨發(fā)展分析

　　　　一、中國香港期貨市場發(fā)展概述

　　　　二、簡析中國香港股指期貨投資者結(jié)構(gòu)

　　　　三、中國香港交易所期貨發(fā)展情況分析

第三章 中國期貨行業(yè)發(fā)展分析

　　第一節(jié) 中國期貨交易所簡介

　　　　一、上海期貨交易所

　　　　二、鄭州商品交易所

　　　　三、大連商品交易所

　　第二節(jié) 期貨行業(yè)發(fā)展狀況分析

　　　　一、期貨行業(yè)特點

　　　　二、2009年中國期貨市場運行概況

　　　　三、期貨行業(yè)分工發(fā)展分析

　　第三節(jié) 商品期貨發(fā)展分析

　　　　一、新時期商品期貨市場的發(fā)展分析

　　　　二、商品期貨風(fēng)險與滬深300股指期貨風(fēng)險的對比研究

　　　　三、股市與商品期貨市場的關(guān)系探討

　　　　四、中國已成全球第二大商品期貨市場

　　第四節(jié) 金融期貨發(fā)展分析

　　　　一、金融期貨的類別與特征

　　　　二、金融期貨對市場發(fā)展的影響

　　　　三、金融期貨對金融市場化的作用

　　第五節(jié) 期貨市場管理體系分析

　　　　一、自律管理體系概述

　　　　二、我國證券市場自律管理的現(xiàn)狀與存在問題

　　　　三、美國期貨市場監(jiān)管實務(wù)訪察

　　　　四、從法律層面提升期貨業(yè)自律管理水平

　　　　五、中國期貨市場自律體系的發(fā)展策略

　　第六節(jié) 完善我國期貨市場風(fēng)險管理體系的政策建議

　　　　一、我國期貨市場風(fēng)險管理體系：機制與作用

　　　　二、我國期貨市場風(fēng)險管理體系尚存的問題

　　　　三、關(guān)于建立保證金保障制度的政策建議

　　　　四、關(guān)于建立期貨結(jié)算公司與補償基金的政策建議

　　　　五、政府在期貨公司危機處理上的作用及方式

第二部分 細分市場分析

第四章 農(nóng)產(chǎn)品期貨市場分析

　　第一節(jié) 玉米期貨市場

　　　　一、玉米期貨對玉米市場發(fā)展的影響

　　　　二、2008玉米期貨市場運作概述

　　　　三、2009玉米期貨回顧與2010年行情展望

　　第二節(jié) 大豆期貨市場

　　　　一、影響大豆期貨價格的因素

　　　　二、大豆期貨市場對大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用

　　　　三、2008年大豆期貨市場情況分析

2010 China 's futures industry research and investment outlook report

　　　　四、2009年大豆市場回顧及2010年展望

　　第三節(jié) 小麥期貨市場

　　　　一、小麥期貨市場發(fā)展概述

　　　　二、發(fā)展小麥期貨市場的作用

　　　　三、2008小麥期貨市場發(fā)展情況分析

　　　　四、2009年小麥行情回顧

　　第四節(jié) 豆粕期貨市場

　　　　一、豆粕期貨品種簡介

　　　　二、影響豆粕價格的因素

　　　　三、2009年豆粕期貨市場回顧

　　　　四、2010年豆粕期貨市場分析與展望

第五章 經(jīng)濟作物期貨市場

　　第一節(jié) 棉花期貨市場

　　　　一、中國棉花期貨上市的意義

　　　　二、人民幣利率調(diào)整對棉花期貨發(fā)展的影響分析

　　　　三、2008年度棉花期貨市場發(fā)展情況分析

　　　　四、棉花期貨2009年震蕩上行 2010年度面臨調(diào)整壓力

　　第二節(jié) 白糖期貨市場

　　　　一、白糖期貨市場發(fā)展穩(wěn)健 功能日益顯現(xiàn)

　　　　二、白糖期貨市場的優(yōu)勢

　　　　三、2008年白糖期貨市場情況分析

　　　　四、白糖市場2009年回顧及2010年展望

　　第三節(jié) 天然橡膠期貨市場

　　　　一、世界目前橡膠市場發(fā)展態(tài)勢

　　　　二、中國天然橡膠期貨的缺點

　　　　三、2008年天膠期貨市場發(fā)展情況分析

　　　　四、2009年天然橡膠行情回顧及后市分析

第六章 有色金屬期貨市場

　　第一節(jié) 黃金期貨市場

　　　　一、黃金期貨定義

　　　　二、黃金期貨市場特征分析

　　　　三、2008年黃金期貨市場狀況分析

　　　　四、2009黃金市場回顧與展望

　　第二節(jié) 銅期貨市場

　　　　一、銅期貨品種的特點

　　　　二、2008年銅期市發(fā)展回顧

　　　　三、中國銅企業(yè)在期貨市場的發(fā)展情況分析

　　　　四、中國銅期貨市場“三高”凸顯 多空對決大戰(zhàn)即將上演

　　　　五、銅期貨期權(quán)降低銅期貨市場的風(fēng)險分析

　　第三節(jié) 鋁期貨市場

　　　　一、鋁期貨品種概述

　　　　二、鋁期貨市場發(fā)展回顧

　　　　三、當前背景下涉鋁企業(yè)的套期保值

　　第四節(jié) 鋅期貨市場

　　　　一、鋅期貨上市的意義

　　　　二、鋅期貨上市對市場的影響

　　　　三、中國鋅企業(yè)套期保值分析

第七章 利率期貨市場

　　第一節(jié) 利率期貨概述

　　　　一、利率期貨的定義

　　　　二、利率期貨交易的定義

　　　　三、利率期貨的發(fā)展歷史

　　　　四、利率期貨的報價及交割方式

　　第二節(jié) 利率期貨行業(yè)狀況分析

　　　　一、中國開展利率期貨交易可行性分析

　　　　二、利率期貨對于中國利率市場化發(fā)展的意義

2010年中國期貨行業(yè)調(diào)研及投資前景預(yù)測報告

　　第三節(jié) 壽險公司利率風(fēng)險與利率期貨的關(guān)系分析

　　　　一、中國壽險公司利率風(fēng)險概述

　　　　二、解析利率期貨作用機制

　　　　三、利率期貨防范壽險公司利率風(fēng)險的優(yōu)勢

　　　　四、中國壽險公司應(yīng)用利率期貨的前景展望

　　第四節(jié) 利率期貨與債券市場風(fēng)險的關(guān)系分析

　　　　一、債券市場的利率風(fēng)險

　　　　二、債券市場的流動性風(fēng)險

　　　　三、利率期貨在抵御債券市場風(fēng)險中的作用

第八章 股指期貨市場分析

　　第一節(jié) 股指期貨概述

　　　　一、股指期貨的定義

　　　　二、股指期貨的特征

　　　　三、股指期貨的功能

　　　　四、股票指數(shù)期貨的發(fā)展歷程

　　第二節(jié) 股指期貨市場發(fā)展狀況分析

　　　　一、期貨行業(yè)積極備戰(zhàn)股指期貨上市

　　　　二、股指期貨利于中國資本市場發(fā)展

　　　　三、股指期貨與商品期貨的市場風(fēng)險對比分析

　　　　四、股指期貨將成未來市場穩(wěn)定劑

　　第三節(jié) 股指期貨的影響分析

　　　　一、股指期貨對期貨市場的影響

　　　　二、股指期貨對股市行情的影響

　　　　三、股指期貨對證券市場的影響

　　第四節(jié) 解析股指期貨市場的風(fēng)險

　　　　一、市場環(huán)境方面的風(fēng)險

　　　　二、市場交易主體方面的風(fēng)險

　　　　三、市場監(jiān)管方面的風(fēng)險

第三部分 行業(yè)競爭分析

第九章 期貨行業(yè)競爭狀況分析

　　第一節(jié) 期貨市場競爭格局分析

　　　　一、期市競爭的比較優(yōu)勢概述

　　　　二、全球期貨市場競爭格局的發(fā)展

　　　　三、地區(qū)內(nèi)期貨市場競爭格局的變化

　　　　四、期貨市場競爭給中國期貨發(fā)展的啟示

　　第二節(jié) 期貨公司的競爭情況分析

　　　　一、期貨公司的核心競爭力特征分析

　　　　二、期貨公司競爭多元化分析

　　第三節(jié) 期貨行業(yè)競爭中存在的問題及其策略

　　　　一、中國期貨經(jīng)紀業(yè)發(fā)展存在的主要問題

　　　　二、提升中國期貨市場競爭力的策略

　　　　三、提高期貨公司競爭力的策略

第十章 期貨行業(yè)企業(yè)狀況分析

　　第一節(jié) 中國國際期貨經(jīng)紀有限公司

　　　　一、公司簡介

　　　　二、優(yōu)勢體現(xiàn)

　　　　三、成績表現(xiàn)

　　第二節(jié) 河南萬達期貨經(jīng)紀有限公司

　　　　一、公司簡介

　　　　二、經(jīng)營范圍

　　　　三、企業(yè)優(yōu)勢

　　第三節(jié) 上海通聯(lián)期貨經(jīng)紀有限公司

　　　　一、公司簡介

　　　　二、業(yè)務(wù)范圍

　　　　三、優(yōu)勢和長遠發(fā)展規(guī)劃

　　第四節(jié) 經(jīng)易期貨經(jīng)紀有限公司

2010 nián zhōngguó qíhuò hángyè diàoyán jí tóuzī qiánjǐng yùcè bàogào

　　　　一、公司簡介

　　　　二、優(yōu)勢體現(xiàn)

　　第五節(jié) 金瑞期貨經(jīng)紀有限公司

　　　　一、公司簡介

　　　　二、金瑞期貨有限公司文化理念

　　　　三、金瑞打造套保核心競爭力、專注服務(wù)產(chǎn)業(yè)

　　第六節(jié) 建證期貨經(jīng)紀有限責(zé)任公司

　　　　一、公司簡介

　　　　二、經(jīng)營業(yè)績

　　　　三、管理制度

　　　　四、企業(yè)優(yōu)勢

　　第七節(jié) 廣東寶利華期貨經(jīng)紀有限公司

第四部分 行業(yè)前景預(yù)測分析

第十一章 期貨行業(yè)的發(fā)展前景預(yù)測分析

　　第一節(jié) 期貨行業(yè)的發(fā)展趨勢

　　　　一、面對金融危機全球期貨市場發(fā)展趨勢

　　　　二、國際金融危機給中國期貨市場提供發(fā)展空間

　　　　三、我國期貨公司未來發(fā)展模式探析

　　　　四、2009年終盤點：期貨業(yè)人才建設(shè)展示市場發(fā)展?jié)摿?/p>

　　第二節(jié) 中~智~林－期貨市場發(fā)展展望

　　　　一、2010年期貨市場前景預(yù)測分析

　　　　二、2010年中國股市十大預(yù)言

　　　　三、2010年期貨市場十大預(yù)測分析

　　　　四、2010年國內(nèi)主要期貨品種價格區(qū)間預(yù)測分析

附錄

　　附錄一：《中華人民共和國財政部商品期貨交易財務(wù)管理暫行規(guī)定》

　　附錄二：《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標管理試行辦法》

　　附錄三：《期貨交易所管理辦法》

　　附錄四：《期貨公司管理辦法》

　　附錄五：《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》

　　附錄六：《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》

圖表目錄

　　圖表 期貨市場發(fā)展史演示圖

　　圖表 中國香港市場三種不同類型投資者占恒生指數(shù)期貨交易量比重的變化趨勢

　　圖表 各投資者類型占中國香港衍生品市場的比重及其變化趨勢

　　圖表 2005/2006中國香港衍生品市場海外成交量按投資者來源地分類的分布情況

　　圖表 2008年大連玉米指數(shù)周K線圖

　　圖表 2009年玉米指數(shù)的階梯式上漲

　　圖表 2009年10月份前后的玉米成交情況對比

　　圖表 2003年-2008年鄭州強麥期貨市場成交與持倉量示意圖

　　圖表 2008年普通小麥現(xiàn)貨價格與強麥主力期貨價格對比示意圖

　　圖表 2003年-2008年末普通小麥與強麥價格走勢圖

　　圖表 2008年NYBOT糖11指數(shù)走勢圖

　　圖表 2008年鄭商所白糖指數(shù)走勢圖

　　圖表 2009年鄭州白糖期貨指數(shù)走勢回顧

　　圖表 2009年全國食糖主產(chǎn)區(qū)糖料作物種植面積情況

　　圖表 2009年含糖食品行業(yè)用糖量權(quán)重示意圖

　　圖表 2009年含糖食品行業(yè)消費增速對比示意圖

　　圖表 2008年3月-2009年10月乳制品產(chǎn)量增速變化

　　圖表 糖價走勢季節(jié)性規(guī)律擬合（1992年至2008年）

　　圖表 1996-2008年國內(nèi)歷年淀粉糖產(chǎn)量

　　圖表 2005年正處于糖市“三年牛市”的第二年

　　圖表 1993-2008年國內(nèi)歷年銷糖量

　　圖表 01/02年-09/10年產(chǎn)區(qū)銷售均價與含國儲庫存的關(guān)系

　　圖表 2004-2008年滬膠三個月結(jié)算價和持倉總量

　　圖表 2006-2008年TOCOM橡膠指數(shù)和持倉

2010年、中國の先物業(yè)界の研究と投資展望レポート

　　圖表 2006-2008年泰國和印尼天膠價格

　　圖表 2001年一季-2008年三季金價與飾金需求（移動平均數(shù)）

　　圖表 2001-2008年黃金的各類需求分布示意圖

　　圖表 2006-2008年國際金價與黃金ETF-SPDR持倉

　　圖表 2008年上海黃金期貨與紐約黃金之間的相關(guān)性示意圖

　　圖表 2000-2008年美元指數(shù)與黃金走勢圖

　　圖表 美元指數(shù)與CRB指數(shù)走勢圖

　　圖表 2000-2008年紐約黃金與原油指數(shù)走勢對比

　　圖表 紐約原油、黃金比價關(guān)系

　　圖表 滬銅主力合約收盤價與LME銅期貨價走勢圖

　　圖表 2004-2009年全球銅市供需平衡表

　　圖表 2005-2008年精煉銅的供需平衡表

　　圖表 美國新屋開工數(shù)、新屋許可數(shù)圖以及美國現(xiàn)房、新屋銷售圖：

　　圖表 1990-2008年我國銅產(chǎn)銷量及進口依存度示意圖

　　圖表 1990-2008年我國精煉銅總供給和總需求缺口圖

　　圖表 認購期權(quán)的收益圖

　　圖表 認沽期權(quán)的收益圖

　　圖表 當月到期期權(quán)認沽期權(quán)/認購期權(quán)成交量比例

　　圖表 兩個月到期期權(quán)認沽期權(quán)/認購期權(quán)成交量比例

　　圖表 三個月到期期權(quán)認沽期權(quán)/認購期權(quán)成交量比例

　　圖表 上海期貨交易所鋁標準合約

　　圖表 2009年三季度鋁期市價格走勢

　　圖表 2009年三季度鋁期市大盤走勢

　　圖表 2009年9月30日以2008年11月5日為基期（指數(shù)=100）國內(nèi)各商品指數(shù)折算成價格指數(shù)

　　圖表 指數(shù)期貨和商品期貨的隔日波動率絕對值的概率分布

　　圖表 不同置信水平下指數(shù)期貨和商品期貨的最大波動率

　　圖表 指數(shù)期貨和商品期貨出現(xiàn)漲跌停板概率

　　圖表 指數(shù)期貨和商品期貨的尖峰厚尾特征

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