中國(guó)金屬期貨行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展前景研究報(bào)告（2014年版）

　　金屬期貨是一種金融衍生工具，因其具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的功能而被廣泛應(yīng)用于有色金屬、貴金屬等多個(gè)領(lǐng)域。隨著金融市場(chǎng)和技術(shù)的發(fā)展，金屬期貨的交易機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理也在不斷創(chuàng)新，不僅提高了其流動(dòng)性和透明度，還增強(qiáng)了其多樣性和經(jīng)濟(jì)性。目前市場(chǎng)上的金屬期貨主要包括不同規(guī)格和用途的多種類型，如用于銅、鋁等有色金屬的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理的金屬期貨、用于黃金、白銀等貴金屬的投資工具的金屬期貨等，它們各自具有不同的特點(diǎn)和適用范圍。近年來，通過引入先進(jìn)的金融市場(chǎng)技術(shù)和優(yōu)化交易機(jī)制，金屬期貨的性能得到了顯著提升，不僅提高了其流動(dòng)性和透明度，還增強(qiáng)了其多樣性和經(jīng)濟(jì)性。此外，通過引入先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制體系和技術(shù)手段，金屬期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理水平得到了顯著提升。

　　未來，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，金屬期貨將更加注重高效化和國(guó)際化。一方面，通過采用新型技術(shù)和優(yōu)化交易機(jī)制，可以進(jìn)一步提高金屬期貨的流動(dòng)性和透明度，滿足更高標(biāo)準(zhǔn)的金融市場(chǎng)需求；另一方面，通過開發(fā)具有特定功能的產(chǎn)品，如提高期貨合約的靈活性或增強(qiáng)跨境交易便利性等，可以拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域，提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，隨著金屬期貨向高效化和國(guó)際化方向發(fā)展，具有更高流動(dòng)性和更廣覆蓋范圍的金屬期貨產(chǎn)品將成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。然而，如何在提高產(chǎn)品性能的同時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)，如何在滿足多樣化需求的同時(shí)保持市場(chǎng)的穩(wěn)定性，是金屬期貨市場(chǎng)參與者需要解決的問題。同時(shí)，如何在全球化的競(jìng)爭(zhēng)中保持市場(chǎng)活力和創(chuàng)新能力，也是金屬期貨產(chǎn)業(yè)需要考慮的戰(zhàn)略。

第一章 期貨概述

　　第一節(jié) 期貨的概念及歷史

　　　　一、期貨的概念

　　　　二、期貨的作用

　　　　三、期貨基本術(shù)語和名詞解釋

　　　　四、期貨的歷史

　　第二節(jié) 期貨合約、交易特點(diǎn)及分類

　　　　一、期貨合約的特點(diǎn)

　　　　二、期貨交易基本特點(diǎn)

　　　　三、期貨交易的分類

　　　　四、期貨交易功能

　　　　五、期貨交易制度

　　第三節(jié) 期貨市場(chǎng)概述

　　　　一、國(guó)內(nèi)外期貨市場(chǎng)概述

　　　　二、期貨市場(chǎng)的作用

　　　　三、期貨市場(chǎng)產(chǎn)品分類

　　　　四、我國(guó)期貨市場(chǎng)的主要品種

第二章 期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

　　第一節(jié) 期貨市場(chǎng)發(fā)展概況

　　　　一、國(guó)際主要期貨交易所及主要品種

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　　　　二、國(guó)際期貨市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)

　　　　三、中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

　　　　四、品種擴(kuò)容推進(jìn)中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展

　　第二節(jié) 2011-2014年中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展情況分析

　　　　一、2011年中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展概況

　　　　二、2012年我國(guó)期貨市場(chǎng)交易情況

　　　　三、2013我國(guó)期貨市場(chǎng)交易情況

　　　　四、2014年我國(guó)期貨市場(chǎng)交易情況

　　第三節(jié) 中國(guó)期貨市場(chǎng)面臨的問題及對(duì)策

　　　　一、我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展存在的主要問題

　　　　二、我國(guó)期貨市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展面臨的問題

　　　　三、我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展的政策建議

第三章 金屬期貨市場(chǎng)分析

　　第一節(jié) 金屬期貨市場(chǎng)概況

　　　　一、2013年我國(guó)有色金屬市場(chǎng)運(yùn)行分析

　　　　二、金屬期貨與金屬行業(yè)共同發(fā)展

　　　　三、重慶擬建西部地區(qū)首個(gè)有色金屬期貨市場(chǎng)

　　　　四、東北再度振興對(duì)東北地區(qū)金屬期貨市場(chǎng)的影響

　　第二節(jié) 上海期貨交易所發(fā)展分析

　　　　一、上海期貨交易所簡(jiǎn)介

　　　　二、上海期貨市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析

　　第三節(jié) 2011-2014年上海期貨交易所交易情況

　　　　一、2011年交易情況

　　　　二、2012年交易情況

　　　　三、2013年交易情況

　　　　四、2014年交易情況

　　第四節(jié) 國(guó)內(nèi)外金屬期貨市場(chǎng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)的比較探析

　　　　一、理論及模型選取

　　　　二、數(shù)據(jù)選取與經(jīng)驗(yàn)結(jié)果

　　　　三、結(jié)論與政策建議

第四章 銅期貨市場(chǎng)分析

　　第一節(jié) 銅期貨市場(chǎng)發(fā)展概況

　　　　一、國(guó)內(nèi)外銅期貨市場(chǎng)發(fā)展概述

　　　　二、銅期貨市場(chǎng)影響因素解析

　　　　三、期銅市場(chǎng)價(jià)格引導(dǎo)性探究

　　　　四、上海期銅市場(chǎng)具有很大的發(fā)展?jié)摿?/p>

　　第二節(jié) 銅行業(yè)對(duì)期貨市場(chǎng)的應(yīng)用分析

　　　　一、我國(guó)銅企期貨運(yùn)作趨于成熟

　　　　二、期貨運(yùn)用推進(jìn)銅產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展

　　　　三、廢雜銅企業(yè)運(yùn)用期貨工具的保值策略分析

　　第三節(jié) 2014-2020年銅市場(chǎng)發(fā)展分析

　　　　一、2012年銅市場(chǎng)發(fā)展分析

　　　　二、2013年銅市場(chǎng)發(fā)展分析

　　　　三、2014年銅市場(chǎng)發(fā)展分析

Chinese metal futures industry status and development prospects of the analysis report ( 2014 edition )

第五章 鋁期貨市場(chǎng)分析

　　第一節(jié) 鋁期貨市場(chǎng)概況

　　　　一、鋁期貨市場(chǎng)概述

　　　　二、鋁價(jià)變動(dòng)的影響因素

　　　　三、上海鋁期貨市場(chǎng)的發(fā)展

　　　　四、鋁企業(yè)積極參與期貨市場(chǎng)

　　　　五、期鋁價(jià)格波動(dòng)性與持倉(cāng)量和成交量的關(guān)系分析

　　　　六、期鋁市場(chǎng)發(fā)展前景看好

　　第二節(jié) 2011-2014年鋁期貨市場(chǎng)分析

　　　　一、2011年鋁期貨市場(chǎng)分析

　　　　二、2012年鋁市場(chǎng)發(fā)展分析

　　　　三、2013年鋁市場(chǎng)走勢(shì)回顧

　　　　四、2014年鋁市場(chǎng)運(yùn)行分析

　　第三節(jié) 中國(guó)鋁上市公司參與套期保值狀況分析

　　　　一、套期保值作為風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的手段受企業(yè)青睞

　　　　二、鋁上下游企業(yè)的套期保值情況

　　　　三、套期保值存在的問題及對(duì)策

第六章 鋅期貨市場(chǎng)分析

　　第一節(jié) 鋅期貨市場(chǎng)概況

　　　　一、鋅期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展

　　　　二、期鋅上市對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的主要影響

　　　　三、鋅企業(yè)對(duì)期貨市場(chǎng)的套期保值甚為關(guān)注

　　　　四、我國(guó)鋅期貨市場(chǎng)運(yùn)行情況分析

　　　　五、影響期鋅市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的主要因素

　　　　六、期鋅跨市套利市場(chǎng)空間廣闊

　　第二節(jié) 鋅企業(yè)的套期保值案例分析

　　　　一、鋅加工企業(yè)套期保值實(shí)例分析

　　　　二、鋅冶煉企業(yè)套期保值實(shí)例分析

　　　　三、鋅貿(mào)易企業(yè)套期保值實(shí)例分析

　　第三節(jié) 2014-2020年中國(guó)鋅期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

　　　　一、2012年我國(guó)鋅期貨市場(chǎng)運(yùn)行情況分析

　　　　二、2013年我國(guó)鋅期貨市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)

　　　　二、2014年我國(guó)鋅期貨市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)

第七章 黃金期貨

　　第一節(jié) 黃金期貨市場(chǎng)概況

　　　　一、黃金期貨上市的影響分析

　　　　二、中國(guó)黃金期貨市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)分析

　　　　三、黃金期貨價(jià)格的主要影響因素

　　　　四、黃金期貨價(jià)格波動(dòng)的兩種分析方法

　　第二節(jié) 2014-2020年黃金期貨市場(chǎng)分析

　　　　一、2012年黃金期貨市場(chǎng)走勢(shì)回顧

　　　　二、2013年黃金期貨市場(chǎng)運(yùn)行分析

　　　　三、2014年黃金期貨市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

　　第三節(jié) 黃金期貨市場(chǎng)的參與者分析

中國(guó)金屬期貨行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展前景研究報(bào)告（2014年版）

　　　　一、國(guó)內(nèi)外黃金期貨市場(chǎng)的主要參與者

　　　　二、國(guó)內(nèi)參與者結(jié)構(gòu)對(duì)期金市場(chǎng)流動(dòng)性的影響

　　　　三、商業(yè)銀行參與黃金期貨市場(chǎng)分析

　　第四節(jié) 中國(guó)黃金期貨市場(chǎng)存在的問題及發(fā)展對(duì)策

　　　　一、我國(guó)黃金期貨市場(chǎng)存在的問題

　　　　二、中國(guó)黃金期貨市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)策

　　第五節(jié) 黃金期貨市場(chǎng)投資及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　　　一、黃金期貨投資機(jī)會(huì)分析

　　　　二、黃金期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)分析

　　　　三、黃金期貨投資應(yīng)注意的事項(xiàng)

　　　　四、黃金期貨市場(chǎng)的投資策略

　　　　五、經(jīng)濟(jì)危機(jī)后期的黃金價(jià)格走勢(shì)展望

　　　　六、黃金期貨市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊

　　　　七、中國(guó)黃金期貨市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)

第八章 其他金屬期貨

　　第一節(jié) 鋼材期貨

　　　　一、國(guó)際鋼材期貨市場(chǎng)的發(fā)展概況

　　　　二、我國(guó)鋼材期貨交易發(fā)展史

　　　　三、2013年我國(guó)鋼材期貨市場(chǎng)運(yùn)行回顧

　　　　四、2014年我國(guó)鋼材期貨市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行特點(diǎn)

　　第二節(jié) 鉛期貨

　　　　一、2013年中國(guó)鉛期貨成功上市

　　　　二、濟(jì)研：鉛期貨上市提升我國(guó)金屬定價(jià)權(quán)

　　　　三、鉛期貨合約的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范

　　第三節(jié) 其他金屬期貨

　　　　一、鎳期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)性分析

　　　　二、我國(guó)有望推出白銀期貨

　　　　三、金融危機(jī)下上期所加快開發(fā)其他金屬期貨品種

第九章 2014-2020年金屬期貨市場(chǎng)前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　第一節(jié) 中國(guó)期貨市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　　　一、國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)的發(fā)展發(fā)展趨勢(shì)

　　　　二、我國(guó)商品期貨市場(chǎng)未來大有可為

　　第二節(jié) [中智林:]中國(guó)金屬期貨市場(chǎng)展望

　　　　一、我國(guó)金屬能源期貨市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊

　　　　二、2014-2020年上期所五年發(fā)展規(guī)劃

附錄：

　　附錄一：期貨交易管理?xiàng)l例

　　附錄二：期貨交易所管理辦法

　　附錄三：期貨公司管理辦法

　　附錄四：期貨投資者保障基金管理暫行辦法

zhōngguó jīnshǔ qíhuò hángyè xiànzhuàng fēnxī yǔ fāzhǎn qiánjǐng yán jiù bàogào (2014 niánbǎn)

圖表目錄

　　圖表 期貨市場(chǎng)產(chǎn)品分類

　　圖表 我國(guó)期貨上市交易品種代碼及相關(guān)規(guī)定

　　圖表 上海期貨交易所會(huì)員及遠(yuǎn)程交易終端分布示意圖

　　圖表 上海期貨交易所規(guī)章 體系示意圖

　　圖表 2011年上海期貨交易所交易金額數(shù)據(jù)

　　圖表 2011年上海期貨交易所交易量數(shù)據(jù)

　　圖表 2012年上海期貨交易所交易金額數(shù)據(jù)

　　圖表 2012年上海期貨交易所交易量數(shù)據(jù)

　　圖表 2013年上海期貨交易所交易金額數(shù)據(jù)

　　圖表 2013年上海期貨交易所交易量數(shù)據(jù)

　　圖表 ms（p）-ar（q）模型估計(jì)結(jié)果

　　圖表 lme鋁、銅高波動(dòng)持續(xù)時(shí)間及取值概率

　　圖表 shfe鋁、銅高波動(dòng)持續(xù)時(shí)間及取值概率

　　圖表 ms（p）-ar（q）模型估計(jì)結(jié)果

　　圖表 狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率

　　圖表 國(guó)內(nèi)金屬品種波動(dòng)狀態(tài)持續(xù)時(shí)間及取值概率

　　圖表 granger非因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果

　　圖表 lme3月期銅價(jià)與shfe3月期銅價(jià)日線

　　圖表 lme3月期銅價(jià)與shfe3月期銅價(jià)日線相關(guān)度

　　圖表 單位根檢驗(yàn)結(jié)果

　　圖表 協(xié)整檢驗(yàn)數(shù)據(jù)

　　圖表 協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

　　圖表 granger因果關(guān)系檢驗(yàn)法之前的單位根檢驗(yàn)結(jié)果

　　圖表 granger因果檢驗(yàn)法檢驗(yàn)結(jié)果

　　圖表 滬鋁收益率及成交量、持倉(cāng)量的基本統(tǒng)計(jì)量

　　圖表 各變量相關(guān)系數(shù)表

　　圖表 滬鋁連續(xù)合約走勢(shì)

　　圖表 國(guó)內(nèi)外期貨交易所鋁平均價(jià)

　　圖表 全球原鋁供求平衡表

　　圖表 中國(guó)原鋁市場(chǎng)平衡表

　　圖表 國(guó)外鋁廠減產(chǎn)情況匯總表

　　圖表 近年來國(guó)際鋅價(jià)變化走勢(shì)圖

　　圖表 我國(guó)鋅期貨上市一周年交割情況

　　圖表 套期保值方案

　　圖表 貿(mào)易商期貨市場(chǎng)套期保值的必要性

　　圖表 lme電子盤走勢(shì)

　　圖表 全球部分金融機(jī)構(gòu)受損情況

　　圖表 lme鋅電子盤走勢(shì)

　　圖表 lme鋅綜合鋅走勢(shì)

　　圖表 comex期金指數(shù)

　　圖表 滬金指數(shù)

　　圖表 經(jīng)濟(jì)衰退與金價(jià)的關(guān)系

分析レポートの中國(guó)の金屬先物業(yè)界の狀況と開発の見通し（ 2014年版）

　　圖表 世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況

　　圖表 美國(guó)gdp增長(zhǎng)情況

　　圖表 美國(guó)首度申請(qǐng)救濟(jì)金人數(shù)

　　圖表 美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

　　圖表 pmi創(chuàng)2008年新低

　　圖表 oecd國(guó)家gdp的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況

　　圖表 2002年-2013年中國(guó)gdp增長(zhǎng)率及物價(jià)指數(shù)

　　圖表 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)

　　圖表 各國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)gdp的貢獻(xiàn)

　　圖表 近幾年來黃金的供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化

　　圖表 首飾需求與黃金價(jià)格走勢(shì)圖

　　圖表 68年來國(guó)際黃金價(jià)格走勢(shì)圖

　　圖表 世界核心通貨膨脹率

　　圖表 美元指數(shù)與國(guó)際黃金價(jià)格走勢(shì)圖

　　圖表 道瓊斯工業(yè)指數(shù)與crb指數(shù)走勢(shì)圖

　　圖表 國(guó)際原油和黃金價(jià)格走勢(shì)圖

　　圖表 基金總持倉(cāng)和凈多頭寸的變化

　　圖表 基金凈多頭寸比例與黃金價(jià)格

　　圖表 全球最大黃金基金spdrgoldshares持倉(cāng)與黃金價(jià)格變化圖

　　圖表 美國(guó)道瓊斯指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)走勢(shì)對(duì)比圖

　　圖表 上證指數(shù)走勢(shì)圖

　　圖表 lme銅價(jià)格走勢(shì)圖

　　圖表 crb指數(shù)與美元指數(shù)走勢(shì)圖

　　圖表 黃金價(jià)格走勢(shì)走勢(shì)圖

　　圖表 上海現(xiàn)貨與lme期貨市場(chǎng)價(jià)格

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　　產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)

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